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[투데이리포트]기업은행, "고성장으로 높은 수..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "고성장으로 높은 수익성 지속 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "2011년에도 높은 NIM이 유지 가능할 것으로 판단된다. 따라서 2011년에도 높은 자산 성장세를 기반으로 고 수익성이 유지 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 9월말 PF대출 잔액은 1.8조원으로 시중은행대비 상대적으로 익스포져가 작은 반면 4,256억원의 충당금적립으로 은행중 가장 높은 적립률을 보유하고 있다. 선제적인 충당금적립에 따라 향후 대손비용 부담이 크게 감소할 수 있을 것으로 보이고 충당금 환입도 기대 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "꾸준한 대출 성장 지속과 높은 수준의 NIM으로 우수한 top-line이 유지되고 보수적인 충당금 정책과 비용관리로 bottom-line이 점진적으로 개선될 것으로 전망되어 동사의 2011년 순이익은 1조 4,234억원 규모를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(U) | 중립(분석재개) |
| 목표주가 | 21,220 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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