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[투데이리포트]기업은행, "경기회복시 수혜 기..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "경기회복시 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기업은행(024110)에 대해 "특히, 경기 회복에 따른 중소기업대출의 건전성 우려 감소에 따른 수혜가 기대되고, 현재 진행 중인 M&A와 관련성이 낮다는 점에서 마진의 희생을 적게 감수하고서도 대출을 크게 늘릴 수 있다는 장점이 펀더멘털 개선으로 드러날 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 실적은 당사 예상과 유사하고, 시장 컨센서스를 6.5% 상회하는 수준이다. 분기 ROE는 14.6%로 지난 금융위기 이후 동행의 이익창출능력이 견조하게 유지되고 있는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 뛰어난 실적에도 불구, 다른 은행대비 상대수익률이 기대에 못 미칠 가능성이 존재하는데 이는 이미 동행은 지난 5월 이후 은행주를 16.5% outperform했고, 그 결과 신한지주와의 valuation gap은 8.7%로 지난 2년간 가장 크게 좁혀졌으며 (vs 2008년 10월 이후 평균 valuation gap 25.9%), 현 경영진의 임기 만료와 관련된 불확실성이 남아있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 17,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 21,100 | 23,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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