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[투데이리포트]기업은행, "보여줄 수 있는 건..."MARKETPERFORM_한화
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| 한화증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "보여줄 수 있는 건 다 보여준다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,400원을 내놓았다. 한화증권 박정현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기업은행(024110)에 대해 "최근 시장대비 높은 수익을 시현하여, 이러한 양호한 실적은 이미 반영된 것으로 판단되며, 2011년 EPS 성장률이 높지 않다는 측면에서 주가 상의 모멘텀을 기대하기는 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 3분기에 3,647억원의 분기 순이익을 달성, ROE 기준 14.8%를 시현하여 양호한 실적을 시현한 것으로 보이는데, NIM 13bp 하락, 대손비용율 20bp하락 및 유가증권 부문의 이익 증가가 양호한 실적 시현의 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "하반기 들어 SME 대출의 순증 규모가 줄어들고 있으나, 상반기에 높은 대출 성장에 따른 대손발생 가능성은 타 은행에 비해 높은 수준으로 파악되며, 향후 NPL의 직매각에서 과거 SPC를 통한 매각과 같은 양호한 건전성 관리가 지속될 지 여부가 동행의 2011년 실적을 결정하는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 14,700원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 17,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 20,893 | 23,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 17,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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