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[투데이리포트]기업은행, "2011년 더 좋은..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "2011년 더 좋은 그림이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용, 권희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 4.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "순이자마진이 상대적으로 높은 수준에서 안정적 흐름을 보일 것으로 예상되며, 꾸준한 대출 성장이 지속될 수 있을 것으로 보여 Top line의 견조한 흐름에 일조할 것으로 전망된다. 조기경보시스템 등을 이용한 선제적인 자산건전성 관리를 지속해 왔다는 점에서 향후 대손비용 부담이 크게 늘어날 가능성도 낮을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 실적은 견조한 자산 증가와 보수적인 충당금 적립의 결과 Top line이 안정된 가운데 충당금전입액 감소가 양호한 실적을 견인하였다고 할 수 있다."라고 밝혔다. 한편 "충당금 전입액이 전분기대비 증가할 것으로 보이지만 순이자마진이 소폭이나마 개선될 것으로 보이고 일회성 요인이 해소될 것으로 보이기 때문에 동사의 4분기 순이익은 전분기대비 6.6% 증가한 3,888억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,308 | 23,000 | 18,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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