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[투데이리포트]기업은행, "차별화된 성장성 보..."BUY(상향)_유진
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| 유진증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "차별화된 성장성 보유"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 17,200원 대비 22.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "동행의 차별화된 성장성과 2010년 이후 경기회복에 따른 연체율 상승 리스크 해소에 따라 투자의견 HOLD에서 BUY로 상향 조정하며, 목표주가도 BPS 17,500원(2010년 및 2011년 BPS를 가중평균하여 산출)대비 은행업종 목표 PBR 1.2배 적용하여 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q10 대손비용은 -25.8%qoq인 3,993억원으로 예상되는데 PF대출 모범규준 적용에 따른 추가 충당금 부담 350억원이 발생하였으나, 2분기 건전성 재분류에 따른 1회성 충당금 증가 1,318억원에 의한 Base effect 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q10 순이익은 +9.7%qoq인 3,368억원으로 예상되는데 이는 대손비용의 큰 폭 감소에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 17,200원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 20,472 | 23,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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