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[투데이리포트]기업은행, "고성장을 통한 견조..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "고성장을 통한 견조한 이익 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "2분기 총대출이 전분기대비 3.3% 증가하고 NIM이 6bp 상승함에 힘입어 순이자이익도 5.9% 증가했다. 경기회복세에 힘입어 방카슈랑스와 수익증권의 판매가 증가하며 수수료 이익은 2.1% 증가하며 Top line의 견조한 수익성을 유지했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "여타 시중은행의 2분기 NIM이 하락이 예상되는 가운데 동사의 NIM이 증가한 점은 동사를 차별화시킬 수 있는 요인이라고 판단한다. 단, 하반기에 추가적인 기준금리 인상이 단행될 경우 동사의 NIM 개선 속도는 시중은행대비 상대적으로 늦을 수 있다는 점이 단점이라고 하겠다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 리스크 요인은 하반기 진행될 중소기업 구조조정에 대한 부담감이 존재하는 것은 사실이나 동사는 중소기업에 대한 선제적 충당금 적립으로 추가 충당금 규모가 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 16,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 19,942 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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