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[투데이리포트]기업은행, "자산건전성에 대한 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "자산건전성에 대한 시장의 우려는 지나치다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,100원으로 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "역시나 시장의 우려는 지나치다고 판단한다. PF대출 건전성 재분류를 통해 3,580억원, 조기경보시스템 개편을 통해 3,862억원 요주의여신이 증가했고, 대기업 구조조정에 따라 고정이하여신으로 1,632억원이 재분류된 것이 자산건전성 변화의 주요 특이요인이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 건전성 강화를 위해 1,995억원의 대손충당금이 추가로 적립된 것을 고려하면 (1Q10 선제적 추가충당금은 838억원) 모든 부문에서 우리의 예상보다 양호한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "CEO의 임기가 얼마 남지 않았음에도, 여전히 공격적인 충당금 적립을 통해 은행의 내실과 주주가치의 증대를 도모하는 모습을 통해 전체적인 은행에 대한 평가도 한층 Upgrade될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 19,828 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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