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[투데이리포트]기업은행, "우수한 2분기 실적..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "우수한 2분기 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,400원으로 내놓았다. 하이증권 심규선, 강현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,400원은 직전에 발표된 목표가 20,300원 대비 5.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 높은 대출 증가율과 고마진 유지로 이자이익이 견조하게 증가하고 있으며, 낮은 C/I ratio 등 비용효율성도 우수한 수준에서 유지되고 있어 펀더멘털은 지속적으로 개선되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "6월말 기준 요주의이하 여신비율은 3.74%로 전분기에 비해 78bp 상승하고, 고정이하여신비율은 1.71%로 전분기에 비해 19bp 상승하였으며, 상/매각 전 실질연체율은 1.07%로 전분기에 비해 26bp 상승했다. 요주의여신이 급증한 이유는 PF 건전성 재분류와 조기경보시스템 개편에 따른 특수요인 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향조정은 펀더멘털 개선을 반영하여 2010년과 2011년 예상 당기순이익을 각각 4.2%, 6.8% 상향 조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,300원이 고점으로, 반대로 14,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 19,772 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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