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[투데이리포트]기업은행, "자체성장 전략만으로..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "자체성장 전략만으로도 실적주가 되다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사 역시 부동산 PF에 대해 1,318억원의 충당금을 적립하고 선제적으로 기업들에 대해 677억원을 추가 적립했지만 ABS관련 이익 558억원이 들어오고 무엇보다도 NIM과 대출의 증가로 인한 이자이익이 증가하면서 충당금 부담을 이겨냈다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "실적이 한 단계 레벨업되고 있어 시장의 관심도 높다. 하지만 넘어야 할 산이 있다. 동사 주가 걸림돌은 정부지분 매각이다. 이러한 이슈는 몇 년 전부터 예산 계획에 잡혀 있는 것이기 때문에 새로운 이슈는 아니지만, 시장이 회복되면 일시적으로 발목을 잡을 수 있는 변수이다 "라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 NIM이 안정될 것으로 예상되어 대출자산 증가효과가 지속 나타날 전망이므로 당사 전망치인 1조 3,372억원은 무난히 달성할 것으로 예상된다. 역시 사상 최고치의 실적 경신이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 12,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,661 | 23,000 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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