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[투데이리포트]기업은행, "건전성에 대한 신뢰..."MARKETPERFORM(하향)_한화
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| 한화증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "건전성에 대한 신뢰구축이 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,400원을 내놓았다. 한화증권 박정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기업은행(024110)에 대해 "최근의 주가상승으로 목표주가 대비 추가적인 Upside가 제한적이라는 점, 하반기 자산건전성에 대한 우려가 존재한다는 점 등을 감안하여, 투자의견을 Marketperform으로 하향하고, 동행의 건전성 회복이 이루어질 때까지는 보수적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특히 부동산 PF대출의 건전성 악화가 및 추가충당금 적립비용이 크게 증가하였고, 2분기에 PF대출에 대한 추가충당금을 1,318억원 적립하였다. 이는 1.8조원의 PF대출잔액 대비 7.3%가 분기비용으로 소요된 것"라고 밝혔다. 한편 "동행의 주력 대출차주인 제조업종의 연체율 및 건전성도 악화된 것으로 나타나, 하반기 중소기업 구조조정(여신규모 500억원 미만) 및 실물경기 악화 시에 추가적인 대손비용의 소요가 발생할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 14,500원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 17,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,439 | 21,100 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 17,400원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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