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[투데이리포트]기업은행, "2Q10 순이익 -..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "2Q10 순이익 -18.3%QoQ 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,300원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2Q10 순이익은 3,077억원으로 -18.3%QoQ 전망되는데 이는 충당금 추가적립과 600억원의 성과급 지급에 따른 판관비 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "대부분의 상장은행 NIM이 전분기대비 하락할 것으로 예상되는 상황에서 동행의 NIM이 상승하는 이유는 ABS 매각자산에서의 이자환입과 중금채 조달금리가 안정적 흐름을 유지하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "타 상장은행대비 차별화된 수익성에도 불구하고 중소기업 관련 불확실성이 크다는 것이 약점. 7월부터 시작되는 기업구조조정이 신용공여 500억원 미만의 중소기업 위주라는 점과 기준금리 25bp 인상은 중소기업에의 부담이 상대적으로 클 것이라는 점에서 타 상장은행과 달리 3분기 이후에도 충당금 부담은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,212 | 21,100 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,100원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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