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[투데이리포트]기업은행, "부실지연 우려로 인..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "부실지연 우려로 인해 낙폭 과다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,400원으로 내놓았다. 이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기업은행(024110)에 대해 "중소기업여신에 특화된 동사의 특성상, 6~7월 건설사∙대기업 구조조정 비용은 크지 않겠지만 10~11월 중소기업 구조조정 손실 우려는 존재하지만, 자체적인 상시 구조조정 및 선제적인 충당금 적립으로 인해 대손비용 증가 폭은 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "과거 동사가 1~10회차 ABS를 매각하면서 손실이 발생하지 않았다는 점을 감안하면, IFRS 도입에 따른 실질적인 NPL 상승 및 대손비용 증가 폭은 매우 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 건설사∙대기업 기업구조조정으로 인한 대손비용은 시중은행 중 최저 수준이나, 하반기 중소기업 구조조정에 대비하여 동사는 추가적인 충당금을 선제적으로 적립할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,138 | 21,100 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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