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[투데이리포트]기업은행, "양호한 수익성 지속..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 수익성 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 현재 추진중인 우리금융 민영화에 따른 M&A risk에서 벗어나 있으며 제조업 여신의 비중이 높은 대표적인 중소기업 전문은행으로 수출 경기 호조, 내수 경기 침체와 같은 산업구조의 양극화 현상에서의 상대적 수혜로 2/4분기 가장 양호한 실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금융위기 과정에서 수익성을 높였던 것은 경영진의 위기 대응 능력 때문으로 판단된다. 현 경영진의 2010년 말 임기 만료가 양호한 실적 시현의 지지 요인이 될 수 있지만 장기적으로는 불확실성을 확대하는 요인이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "기업여신 시장의 완화된 경쟁 환경과 더불어 장기조달금리의 급락으로 양호한 순이자마진 추세가 지속될 것으로 예상되며 이에 따라 실적 개선 추세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,056 | 21,100 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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