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[투데이리포트]기업은행, "은행업종 실적 대표..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 기업은행(024110)에 대해 "은행업종 실적 대표주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,100원으로 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,100원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 5.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "정부은행이라는 점이 강점이 되는 규제환경, 그리고 실적 측면에서 대표성을 띨 수 있다는 점에서 은행업종 Top Pick으로 추천한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "작년말 임금삭감의 여파로 우리가 전년동기수준의 판관비를 가정했음에도, 판관비가 오히려 -6.2%YoY로 나타난 것도 매우 고무적이다. 역시나 동사가 경비절감 부문에서도 타행 대비 가장 우수한 모습을 보일 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "사실상의 상각채권 회수인 NPL ABS 후순위채 관련 이익의 효과를 고려하면 기업은행의 경상적 대손율은 60bp 수준으로 이미 한단계 크게 내려앉은 상황이다. 따라서 선제적이고 추가적인 대손적립이 멈추는 시점에서, 동행의 이익 ‘폭발’은 충분히 예견된다 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 18,829 | 21,100 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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