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[투데이리포트]기업은행, "금융위기 이전보다 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 3일 기업은행(024110)에 대해 "금융위기 이전보다 커진 이익규모"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,200원으로 내놓았다. NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기업은행(024110)에 대해 "타 시중은행주가 금융위기 이전 과거 이익수준을 회복해 가는 과정에 있거나 과거 수준과 유사한 규모를 회복하는데 그치는 상황인 반면 동사는 회복을 넘어 순이익 규모가 한단계 업그레이드되었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "표면적인 충당금비용은 3,970억원으로 전분기대비 증가폭이 크나 이는 전분기 부실채권 ABS 발행 (5,130억원) 과정에서 충당금이 1,898억원 환입된 반면 1분기에는 ABS 발행이 없었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "ABS 관련 이익은 후순위채 이자와 배당금 등으로 560억원 발생하였는데, 2분기 이후에도 매분기 일정수준 발생할 것으로 보여 실적개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 18,588 | 20,200 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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