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[투데이리포트]기업은행, "긍정과 부정이 교차..."OUTPERFORM(상향)_한화
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| 한화증권은 3일 기업은행(024110)에 대해 "긍정과 부정이 교차한 1분기 실적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,900원을 내놓았다. 한화증권 박정현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(상향)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 3,765억원을 시현, NIM의 개선과 비이자부문이익의 급증으로 긍정적인 실적을 시현하였다. 조달금리의 하락, 특히 중기채 금리의 하락은 시장금리의 하락의 대표적인 수혜주가 기업은행임을 의미하는 대목으로 매우 긍정적인 부분이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "조달금리의 하락으로 인한 ROE 개선은 향후에도 중기채 금리가 큰 변동 없이 시장금리에 연동한다면, 동행의 구조적 ROE는 12~13% 수준을 유지할 것으로 보여 현재 BPS아래의 P/B Valuation은 더 이상 유지되기 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "2~3분기의 신규 NPL에 대한 통제가 이루어진다면, 4분기부터는 정상화된 이익의 수준으로 회복될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 14,700원이 고점으로, 반대로 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 18,731 | 20,200 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(상향)'의견 및 목표주가 17,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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