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[투데이리포트]기업은행, "1분기 최고의 실적..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 기업은행(024110)에 대해 "1분기 최고의 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,200원으로 내놓았다. NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,200원은 직전에 발표된 목표가 18,700원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2010년 1분기 순이익은 실질적으로 사상 최고치가 될 전망이다. 타 시중은행주가 과거 이익수준을 회복해가는 과정에 있거나 과거 수준과 유사한 규모를 회복하는데 그치는 상황인 반면 동사는 회복을 넘어 순이익 규모가 한단계 업그레이드되었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2010년 2분기 이후로는 은행권 NIM 상승이 멈출 전망이다. 결국 은행권 전체적으로 2006년이나 2007년 수준의 NIM 회복이 어려운 일이 된 반면 동사 NIM은 과거 수준 이상으로 상승한 상황이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 중소기업 지원 강도가 약화될 경우 동사 자산건전성에 대한 우려가 생길 수 있으나, 지원의 강도가 약화되더라도 단기간 내 급격히 이루어지긴 힘들다고 판단되고, 경기 회복 정도에 맞추어 점진적으로 진행될 것으로 보여 동사 자산건전성을 크게 악화시킬 만한 영향은 주지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,700원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,040 | 20,200 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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