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[투데이리포트]기업은행, "건전성 지표의 대폭..."매수_KB
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| KB증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "건전성 지표의 대폭 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,800원을 내놓았다. KB증권 전재곤, 변두진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 기업은행(024110)에 대해 "건전성 지표는 2009년 2분기 이후 개선세가 지속되고 있다. 특히, 4분기 들어 실질연체가 감소세를 보이는 등 실제부실 흐름은 최상의 국면에 접어들고 있다. 이와 함께, 고정이하여신 대비 충당금 커버리지는 145%대로 상승하여 2009년 1분기 (127%) 대비 대폭적인 개선세를 보여 주었다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4분기 고정이하 순증금액이 3,600억원으로 전분기 대비 21% 감소했으며, 4분기 총연체율도 0.5%로 전분기 대비 28bp 개선되어 실질기준으로 227억원 감소하는 호조세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "Credit cost 하향안정 시 동사의 실적개선 여지는 매우 높아 valuation 매력은 급속도로 부각될 것으로 판단하여, 목표주가 19,800원에 BUY의견을 유지하며 은행업종 top pick으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,650 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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