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[투데이리포트]기업은행, "유일하게 전분기대비..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "유일하게 전분기대비 순이익이 증가한 은행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,700원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사 4분기 순이익이 추정치를 상회한 이유는 충당금 환입 증가로 대손상각비가 46.2% 하회했고, NIM이 21bp 상승으로 추정치(18bp)보다 높게 나와 이자이익이 5.7% 상회했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2010년 1분기 순이익은 3,289억원으로 43.1%QoQ 증가할 것으로 예상되는데 이는 주로 4분기 금호그룹 관련 충당금 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "양호한 실적은 1분기에도 이어질 것으로 전망되며, 4분기 신규 연체채권 증가분이 마이너스를 기록하는 등 자산건전성이 점차 개선되면서 대손충당금 부담이 완화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,650 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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