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[투데이리포트]기업은행, "안정화된 자산건전성..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "안정화된 자산건전성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,700원으로 내놓았다. NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기업은행(024110)에 대해 "고정이하여신비율은 1.2%로 전분기대비 27bp 하락, 총연체율은 0.5%로 전분기대비 28bp 하락했다. ABS 발행을 포함한 부실채권정리의 효과이긴 하지만 상각 및 매각전 실질연체율도 전분기대비 소폭 하락하여 자산건전성이 안정화된 모습을 보여주었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "금호산업, 금호타이어, 대우건설 풋옵션에 대해 적립률 49%의 강도 높은 충당금적립이 이루어져 충당금비용 1,186억원 발생했는데도 4분기 순이익이 전분기대비 4.7% 증가했다. 높아진 이익신뢰성을 보여준 양호한 실적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 NIM을 유지하면서 대출이 증가한 효과로 2010년 이자이익이 한단계 증가할 전망이며, 2009년 하반기 지속된 자체 충당금 적립 강화의 강도가 낮아질 전망으로 2010년 실적 개선을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,650 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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