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[투데이리포트]기업은행, "탄탄한 4Q09 실..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "탄탄한 4Q09 실적"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이고은, 하민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "4분기 순이자마진이 21bp QoQ 상승하면서 견조한 이자이익 증가세를 이끌었으며 대손충당금 전입비용도 전분기 대비 25% 감소하며 순익 증가를 뒷받침했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2009년 연말 NPL 비율 준수를 위해 2,200억원 가량 대출채권을 상각하면서 일회성으로 대출채권 처분 손실이 1,500억원을 기록, 비이자이익 부문 손실이 증가했으나 당분간 그와 같은 대규모로 대출 채권 상각할 필요성은 없을 것 같다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "국책은행이기 때문에 금융위기 당시 동사는 중소기업들의 우산 역할에 충실히 할 수 밖에 없는 입장이었으나 경기침체기를 벗어나면서 2010년에는 신용보증부 대출이 감소하면서 자산성장율 역시 다소 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,650 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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