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[투데이리포트]기업은행, "전분기대비 유일하게..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "전분기대비 유일하게 4Q 순이익 증가한 은행주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "금호그룹 충당금 1,200억원 등 일시적인 비용에도 불구하고, 신규 부실 발생 속도가 둔화되면서 일반적인 충당금이 전분기에 비해 큰 폭으로 줄어들었다. 그 결과 전분기에 비해 순이익이 4.7% 늘어났다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 동사는 은행업종 대비 상대PBR이 90% 수준으로 과거 평균 수준이지만, 지금은 업종 평균을 하회할만한 특별할 이유가 없다. 오히려 금융불안 시기에 이익이 안정적이었고, 대형 리스크가 없다는 측면에서 높은 평가를 받을 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 신용위험이 점차 개선되고 있는 추세임을 감안하면, 작년 분기평균 3,800억원에 달했던 동사의 대손비용은 2010년 2,550억원(분기당)으로 줄어들 전망이다. 대손비용의 감소는 동사 실적에 매우 긍정적인 영향을 가져올 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,814 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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