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[투데이리포트]기업은행, "경기 하강 위험에 ..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "경기 하강 위험에 대한 고민"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 한국증권 이준재, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 10.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기업은행(024110)에 대해 "기대 이상의 실적을 거두게 한 경쟁력 강화 요인들이 감지되고 있음에도 불구하고, 동사에 대한 투자의견 '중립'과 목표주가 15,500원을 당분간 유지한다. 경시 사이클에 대한 위험 요인을 좀 더 고민하고 의견을 다시 개진하겠다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연초대비 대출자산이 13.1%(일반은행 평균 2.9%) 증가하였고, 4분기 중 순이자마진(2.63%, 2008년 평균 2.53%)이 21bp 개선되어 순이자이익이 전분기 대비 10.0%나 증가한 것이 기대이상의 4분기 실적 주원인"라고 밝혔다. 한편 "위기 상황에서의 대출 성장률 13.1%는 핵심이익 증가에 기여하지만, 대손비용 부담으로도 이어질 수 있다. 중소기업 지원 비상조치가 해제되는 하반기 이후에 대손비용 부담이 커질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,814 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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