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[투데이리포트]기업은행, "숫자도, 내용도 모..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "숫자도, 내용도 모두 Good"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,400원을 내놓았다. 토러스증권 이창욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 기업은행(024110)에 대해 "자산 건전성지표들의 개선 추세가 돋보인다. 금호그룹 부실여신 증가에도 불구하고 신규 요주의여신 및 신규 NPL 발생규모가 전분기 대비 감소한 점이 인상적"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "업종 평균을 상회하는 ROE(13.4% vs 11.0%) 및 대출성장성(9.1% vs. 5.9%), 규제 리스크가 덜 하다는 점이 동사 투자포인트. 2010년은 밸류에이션 디스카운트를 벗어날 수 있는 기회라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q 충당금 일회성 요인 제외시 4Q 순이익이 이미 약 3,500억원에 달해 연간 순익 1.3조원 초과 달성 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 17,000원까지 높아졌다가 2010년2월 15,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,992 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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