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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.45% - 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 9,760원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 15일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.21% 하락하면서 10,250원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 11.41% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나금융지주	1위	3.8%	4위	1.9%	4위	0.5
기업은행	2위	3.2%	2위	11.4%	2위	3.5
대우증권	3위	2.9%	5위	-6.1%	5위	-2.0
삼성증권	4위	2.9%	3위	6.5%	3위	2.2
삼성카드	5위	2.0%	1위	14.8%	1위	7.3
코스피	-	1.4%	-	0.9%	-	0.6
금융업	-	2.2%	-	0.5%	-	0.2

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.45% 하락하고 있다.

하나금융지주	26,600원 ▼1450(-5.17%)	대우증권	20,950원 ▼500(-2.33%)
삼성카드	47,000원 ▼1050(-2.19%)	삼성증권	71,000원 ▼2000(-2.74%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 10,250원으로 950원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH증권의 김은갑 에널리스트가 " 안정적 NIM의 장점 부각될 전망, 동사는 타 시중은행에 비해 NIM이 안정적으로 유지되면서 대출이 증가해왔기 때문에 이자이익의 안정성이 높다. 타 시중은행들의 NIM이 큰 폭으로 하락하여 충당금비용이 감소하더라도 수익성 회복에 한계가 있는 상황에 비하면 동사는 충당금비용 감소에 따른 수익성 회복이 보다 부각될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 6월5일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,190,198주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,646,595주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,836,793주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.98%를 보였으며 외국인은 10.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.58%로 가장 높았고, 기관이 14.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,760원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,760원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.  

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6월5일 :