[투데이리포트]기업은행, "08년까지는 양호한..."매수(유지)

[투데이리포트]기업은행, "08년까지는 양호한..."매수(유지)_신영

평민

조회 312 2008/05/15 09:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 15일 기업은행(024110)에 대해 "08년까지는 양호한 실적의 확실성 높아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,800원을 내놓았다. 신영증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 이미 수년간 수신기반 강화 및 상업은행으로서의 업무역량 강화에 주력해왔으며, 최근에는 종합금융화에 박차를 가하고 있다는 점에서 민영화는 중장기적으로는 기업은행 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "행장 유임으로 경영 공백에 대한 리스크는 일단 해소된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 분기별 300~600억원대의 세전이익 기여를 하고 있는 NPL ABS관련 회수수익이 얼마나 오래 현수준을 유지할 것인가가 실적의 관건인데, 기발행 ABS 만기일정 등을 고려할 때 최소 08년 중에는 현수준의 회수금액 유지가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 21,400원까지 내려갔다가 2007년8월 24,800원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,800원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	HOLD(L)
목표주가	22,754	25,400	18,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(L)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080515	매수(유지)	23,800
20080514	매수(유지)	23,800
20080430	매수(유지)	23,800
20080215	매수(유지)	21,400
20071101	매수(유지)	23,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080515	신영	매수(유지)	23,800
20080507	미래에셋	매수(유지)	25,400
20080502	하나대투	매수	20,500
20080502	CJ	매수(유지)	24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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