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흥국증권에서 30일 기업은행(024110)에 대해 "배당 매력은 당분간 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

흥국증권 남영탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 기업은행(024110)에 대해 "3분기 지배주주순이익은 당사 추정치 7,610억원에 부합하는 7,290억원(+9.8% QoQ)을 기록. 중소기업과 소상공인 지원 확대를 통한 꾸준한 대출 성장이 은행의 성장으로 이어지는 선순환 구조를 만들어낸 결과 라고 볼 수 있음. 기업은행은 은행 섹터 내 결산배당을 하는 기업으로서 최근 주가 퍼포먼스가 좋았음(1개월 수익률: 2.8%, 3개월 수익률: 10.9%, 6개월 수익률 14.5%). 외국인 지분율도 연초(12.4%) 대비 1.9%p 증가한 14.3%를 기록중. 동사는 올해 예상 배당수익률이 8.9%로 연말까지 배당주 랠리도 지속될 것으로 예상. 다만 지속 가능한 주가 상승을 위해 동사의 자본 관리 계획 및 주주 환원에 대해 시장과 소통이 필요할 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "금융당국은 경기 불확실성으로 금융 안정 기능을 당분간 강화할 것으로 예상되며 기업은행의 대주주가 정부라는 점을 고려할 필요가 있을 것. 정책기능 강화의 수혜는 누리면서 부작용은 피할 수있을 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 13,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 13,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 13,500 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.30 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 14,000 투자의견 BUY 한화투자증권