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메리츠증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "2Q23 Review: 기대와 우려 공존"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 기업은행(024110)에 대해 "2Q23 지배주주순이익 6,640억원 (+17.5% YoY, -7.8% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 +0.9% QoQ: 은행 NIM -9bp, QoQ, 대출성장률 +1.4% QoQ. 대손비용률 0.65% (-16bp QoQ) vs. CET-1비율 11.5% (+2bp QoQ). 초저금리 리프라이싱 효과 및 높은 배당 매력 보유. 투자의견 BUY, 적정주가 13,000원 유지. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "기업은행 2Q 지배주주순이익은 6,640억원 (+17.5% YoY, -7.8% QoQ)으로 컨센서스를 1.9% 상회함. 다만 비이자이익 하락 및 일회성 요인으로 인해 전분기대비 이익이 감소. [이자이익] 전분기대비 0.9% 증가에 그쳤음. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권관련손익 감소(-43.3% QoQ)로 전분기대비 61.6% 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2022.10.12 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.26 목표가 14,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.26 목표가 12,000 투자의견 BUY SK증권