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한화투자증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "현 국면에 유리한 포트폴리오"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "가계대출 가산금리 축소의 영향이 적다는 특성과 포트폴리오상 유리한 성장성, 후일의 마진 개선 재료, 높은 기대 배당에도 불구하고 기업은행의 12mf PBR은 0.31X로 현저한 저평가 상태라고 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "기업은행의 1Q22 지배주주 순이익은 6,581억원(+12% YoY, +10% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 17,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.04.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권