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이베스트투자증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "추가 충당금 적립에도 견조한 실적흐름 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "올해 연간 순이익 규모는 2.6조원을 상회할 것으로 보이고 주당배당금 역시 900원에 달할 전망(예상 배당수익률 7.8%) PBR 0.4배 미만의 현 주가는 예상 ROE 대비 저평가 영역으로 판단하며 고배당 매력 또한 지속될 전망. 다만 하반기 이후 추가적인 수익성 개선 폭은 제한적일 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 1분기 순이익은 6,581억원을 기록하며 시장예상에 부합하는 실적 시현. 대규모 코로나 충당금 적립에도 이자이익 증가 폭이 확대되며 실적개선 추세 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 13,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 12,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.10.27 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.26 목표가 14,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.26 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지) DB금융투자