thinkpool

DB금융투자에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "높은 자산증가와 NIM 개선 흐름 이어질 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "코로나19 관련 지원 종료, NIM에는 긍정적. 국책은행으로서 최근 대형은행들의 트렌드인 주주환원 증대와 분기 배당 등의 이슈에서는 제외된 것이 사실임. 하지만 기업은행이 타행대비 상대적으로 높은 배당성향을 유지해왔고, 현재 주가 수준에서 배당수익률도 높다는 점은 충분히 매력적. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 +11.7%YoY인 6,581억원의 지배주주순이익을 시현하였는데, 추정치는 다소 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.26 목표가 14,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.04.26 목표가 15,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.25 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권