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삼성증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "3Q21 Review - 이자이익 증가가 실적 회복 견인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 "작년 대규모 유상증자로 주주가치 희석이 야기된 가운데, 향후 실적 개선을 통한 EPS 개선과 더불어 DPS의 제고가 Valuation 회복의 관건이 될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q 당기순이익은 6,079억원 (+68.3% y-y)으로 컨센서스를 10.3% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.26 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.26 목표가 12,000 투자의견 HOLD

- 2021.04.26 목표가 11,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.08 목표가 10,200 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.26 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.10.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.27 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.30 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권