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IBK투자증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "은행, 비은행 모두 이익증가, 사상최고 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 " 2021년 연결순이익 전망치는 2.15조원으로 사상 처음으로 2조원 이상을 기록할 전망. ROE 전망치 8.2% 감안 시 2021년말 BPS 전망치 기준 PBR 0.31배, 2021년 순이익 기준 PER 4.0배는 낮은 수준. 목표 PBR 은 0.51배."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 상반기 누적 연결순이익은 1.21조원으로 2020년 대비 48% 증가. 2020년 코로나 관련 충당금비용 소멸의 기저효과가 있지만 핵심이익이 8.0% 증가한 영향도 큼. 계절적 비용증가를 극복할 정도로 실적개선세가 뚜렷하여 향후 실적에 대한 기대감을 가질 만함. 2021년 2분기 연결순이익은 6,192억원으로 QoQ 5.1% 증가. 은행, 비은행 모두 높은 이익증가율. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.07.26 목표가 12,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.07.27 목표가 13,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권