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유안타증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "자회사 실적 호조로 기대 이상의 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "당사가 기대했던 컨센서스보다 크게 양호한 자산건전성을 달성한 것에 더불어 자회사 실적이 크게 호조를 보였기 때문. 다만 자회사의 실적 호조가 유가증권 평가익과 지분법 이익에 주로 기인하기 때문에 비이자이익의 구조적인 상승은 아닌 것으로 판단. 그럼에도 불구하고 시장의 예상을 뛰어넘는 자산건전성을 지속적으로 시현하고 있다는 점은 고무적."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 연결 이익은 6,192억원으로 당사 추정치 5,221억원과 컨센서스 4,694억원을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 10,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.27 목표가 13,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.27 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.27 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권