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BNK투자증권에서 29일 기업은행(024110)에 대해 "2021년(E) 지배주주순이익 +23%YoY 증가 전환 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "중소기업대출의 보증 및 담보 비중 확대에 따라 대손충당금전입(-31.3%yoy)도 큰 폭 감소하면서 지배주주순이익 +22.9%yoy인1.9조원의 역대 최대규모 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 Preview: 지배주주순이익 +46%YoY인 4,632억원 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.29 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.03.30 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.03 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.29 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.06.22 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.26 목표가 11,000 투자의견 HOLD 삼성증권