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IBK투자증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "대손비용 감소와 비은행 선전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "은행 순이익은 8.3% 증가, 비은행 자회사 순이익이 158.2% 증가. 은행 실적개선의 주요요인은 대손비용의 감소와 일반관리비 관리임."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 연결순이익은 5,891억원으로 YoY 17.8% 증가. 전망치를 22% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년7월 11,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 12,500원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.26 목표가 11,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권