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미래에셋증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "사상 최대 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 기업은행(024110)에 대해 "예상 상회한 1Q21 실적 등 반영해 21~23F 예상 6.7~10.5% 상향 조정. 정부 대상 제3자 배정 유상증자 결의: 매년 행해진 ‘산업구조 고도화 지원 프로그램’ 및 ‘환경·안전투자 지원 프로그램’ 지원과 ‘채권시장안정펀드’ 운영에 따른 자본 확충 목적. 납입일: 4/30, 신주 상장 예정일: 5/17. 주주가치 훼손 불가피, 호실적에도 불구하고 Peer 대비 투자 매력 낮추는 요인. 배당 매력은 존재. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q21 지배지분순이익 5,891억원(+18% YoY, +65% QoQ) 기록. 시장 컨센서스 대비 23~26% 상회하는 서프라이즈, 당사 예상 대비 11% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.04.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권