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키움증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "은행과 비은행 실적 호조로 기대이상 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 "1) 타사와 마찬가지로 금소법 도입 등 금융환경 변화로 경쟁강도가 완화, 은행의 수익성이 점차 개선될 것으로 예상됨. 2) 여전히 밸류에이션 매력도가 높다는 점. 국책은행의 역할이 과거 대비 줄어들 여지는 있지만 민영 은행의 정책적 역할의 축소로 국책은행의 부담이 지속될 수 밖에 없는 상황임. 그러나 이와 같은 부정적인 요인이 주가에 충분히 반영된 것으로 평가함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기에 전년 동기 대비 17.8% 증가한 5,891억 원의 지배주주순이익을 기록함. 시장 기대치보다는 23%나 증가한 기대 이상의 양호한 실적. 동사의 2021년 PER, PBR은 각각 4.7배, 0.33배로 절대적 저평가 수준에 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 11,500 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE)

- 2020.04.21 목표가 8,000 투자의견 MARKETPERFORM(DOWNGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권