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메리츠증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "1Q21 Review: 자산건전성 우려를 해소시킨 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 기업은행(024110)에 대해 "건전성에 대한 우려 극복과 함께 유독 가파르게 하락하던 NIM도 상승 반전했음. 또한 투자심리를 위축시킨 정부 정책 부담도 정점을 통과했음. 이제 남은 숙제는 사측의 주장대로 지난 해 대출 확대 과정에서 유치한 신규 고객의 수익화 여부. 우리는 이에 대한 재무적 성과가 가시화되는 시점을 전후로 기업은행의 본격적인 주가 re-rating이 시작될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 1분기 지배주주순이익은 5,891억원(+17.8% YoY, +64.6% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 13.5%, 23.1% 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.07.28 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.27 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.27 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권