thinkpool

이베스트투자증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "정책금융 관련 마진압박 요인은 일단락된 것으로 보이고 최근 시장금리 흐름을 감안 할 때 4분기 이후로는 마진 하락 폭이 크게 축소될 전망이며, 현 주가는 향후 수익성 둔 화 및 정책은행으로서의 공공역할 수행 관련 우려를 충분히 반영한 수준으로 판단 "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 3,612억원을 기록해 시장예상에 부합. 순이자마진 하락에 따른 이자이익 감소에도 비이자이익 선방으로 총영업이익은 전년동기 수준을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 17,000원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.28 목표가 9,500 투자의견 HOLD 케이프투자증권

- 2020.10.28 목표가 10,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권