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신한금융투자에서 29일 기업은행(024110)에 대해 "최악의 상황은 지나가고 리스크 관리에 방점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "올해 총 4차례 3자배정 유상증자를 실시하였고 개인과 기관 투자자 보호 차원에서 기재부와의 차등 배당 요구의 목소리는 더욱 높아지고 있음. 또한 매우 낮아진 주가 상황에서 추가 할인율을 적용한 제3자 배정 유상증자는 주주들의 불안감을 높이게 됨. 향후 출자시 할증을 통해 기존 개인 주주 및 기관투자자 보호에 힘쓸 필요가 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 지배주주 순이익은 3,166억원으로 당사 예상치 및 시장 기대치를 10% 하회했음. 2020F 지배주주 순이익 1.38조원(-15.0% YoY) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 18,500원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.27 목표가 9,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.28 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권