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IBK투자증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "은행 실적개선으로 기대수준 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 20.1Q 연결순이익은 5,000억원으로 YoY 9.6% 감소했으나 은행 별도 순 이익은 YoY 3.2% 증가함."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "시장 컨센서스 4,557억원을 9.7% 상회한 기대 이상의 실 적. 당사 전망치 5,204억원은 3.9% 하회했는데, 주요 원인은 비은행 자회사의 실적 부진임. YoY 기준으로 모든 주요 자회사들의 이익이 감소, 비은행 자회사 순이익 합 이 457억원으로 19.1Q 1,138억원 대비 60% 감소함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 21,000원까지 높아졌다가 2020년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.28 목표가 9,400 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.28 목표가 13,700 투자의견 BUY(유지) 유안타증권