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현대차증권에서 11일 기업은행(024110)에 대해 "켄센서스 하회, 건정성 유지, 배당매력 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,300원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 기업은행(024110)에 대해 "지난해 NIM 낙폭이 커 올해 마진 압력이 상존하나 작년의 견조한 자산 성장이 올해 평 잔 증가에 기여해 순이자이익은 전년 수준을 유지할 전망. 자산 건전성이 안정적으로 유지되고 있고. 올해 예상 DPS는 750원, 배당수익률은 7.1%로 배당 매력은 상승. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 순이익은 2,597억원으로 컨센서스 3,230억원을 하회. 분기 중 선제적으로 쌓은 제 충당금 676억원이 주 요인."라고 밝혔다.

한편 "목표 주가 16,300원과 Buy rating 유지. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 23,000원까지 높아졌다가 2019년10월 18,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 16,300 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 18,600 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 21,300 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 21,300 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 16,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.03 목표가 14,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.21 목표가 15,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.15 목표가 17,000 투자의견 BUY 케이프투자증권