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[투데이리포트]기업은행, "국책은행의 장점이 …" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "국책은행의 장점이 나타난 2/4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 "정부의 규제완화로 가계 부문의 심화되는 대출 경쟁에서 도 벗어나 있어 상대적으로 유리한 유치에 있다. 배당의 안정성 역시 상대적으로 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "은행 부문의 양호한 실적 시현의 요인은 1) 양호한 대출 성장(QoQ 2.5%)과 적절한 마진 관리(-0.01%)로 이자이익이 전분기 대비 3.0% 늘어났기 때문. 정부 주도의 자영업대출 확대에도 시중은행 대비 마진 관리에 성공한 이유는 중금채 중심의 조달 구조를 유지하면서 시장금리 하락의 영향이 적었기 데다 저원가성 예금이 늘어났기 때문"라고 밝혔다. 한편 " 동사의 2019년 말 예상 PBR이 0.49배로 은 행업종 내 Valuation 상 매력도가 높으며 둘째, 가계여신 비중이 낮아 인터넷 전문은행의 시장 진입 등 경쟁 격화의 영향이 작을 것으로 예상되며 셋째, 예 대율 적용이 제외되는 데다 중금채 중심의 안정적 조달 구조 요인으로 타사 대비 양호한 순이자마진과 대출 성장을 2019년에도 유지할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 22,000원까지 높아졌다가 2019년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 18,842 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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