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[투데이리포트]기업은행, "하반기 마진 흐름 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "하반기 마진 흐름 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 기업은행(024110)에 대해 "- 2Q19P 순이익 4,270억원(+1.3% YoY, -22.8% QoQ)으로 컨센서스 4.9% 하회 - 1) NIM -1bp, 2) Loan growth +2.1%, 3) CCR 0.57%, 4) CIR 39.6%, 5) CET1 10.5% - 중금채 조달의 강점 + 가계 관련 규제 영향 제한적 → 하반기 마진 방어력 부각 - 현 주가 기준 배당수익률 5.5%로 주가 하방 강력히 지지"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 " 보수적 배당성향 상향을 가정해도 현 주가 기준 배당수익률이 5%를 훌쩍 넘어선다. 그럼에도 낮은 변동 성을 유지하며 좁은 박스권의 주가 흐름이 지속되는 건 정부은행인 기업은행을 바라보는 투자자들의 막연한 우려 때문이다. 이를 극복할 방안은 부재하나, 적어도 하반기엔 1) 차별화 된 마진 흐름, 2) 높은 배당수익률에 기댄 업종 내 Outperform은 가능해 보인다. 투자의견 Buy"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 19,000원까지 높아졌다가 2019년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,645 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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