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[투데이리포트]기업은행, "예상을 하회했지만 …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "예상을 하회했지만 여전히 안정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "- 2Q19 지배주주 순이익 4,270억원(+1.3% YoY)으로 예상치 하회 - 3분기까지 NIM 하락 불가피, 4분기 이후 반등 예상: 상반기 성장을 조기 달성한 만큼 마진 관리에는 다소 수월할 전망이다. 조달금리 하락에 따라 순이자마진은 올해 4분기 이후부터 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자포인트는 1) 우려와 달리 여전히 건전성 지표가 안정적이며, 2) YoY 대손율 개선 추세로 올해 6% 이상의 순이익 증가가 예상되며, 3) 최소 올해 주당배당금 720원(배당 수익률 5.2%)이 기대된다. 투자의견 매수, 목표주가 18,500원을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 22,000원까지 높아졌다가 2019년2월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,645 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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