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[투데이리포트]기업은행, "무난한 실적 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 기업은행(024110)에 대해 "무난한 실적 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 기업은행(024110)에 대해 "- 2Q19 순이익은 4,270억원 (+1.3% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회 - 향후 순이자마진은 현 수준에서 안정화될 전망. 우려했던 대출성장과 자산건전성도 양호한 수준 유지 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q19 실적에서 주목할 점은 순이자마진이 1.89% (-1bp QoQ)로 하락 폭이 크게 둔화된 점이다. 기업은행의 1Q19 순이자마진은 전분기대비 5bp 하락하며 우려가 제기되었으나 이는 회계처리 변경 영향이 컸던 것으로 향후 현 수준에서 안정화될 전망이다. 우려했던 대출 성장과 자산건전성은 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 판단한다. 다만, 중소기업대출 중심의 자산 구성은 경쟁심화와 경기 둔화 시 성장성과 대손비용률 관리에 부정적일 수 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 17,500원까지 높아졌다가 2019년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,710 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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