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[투데이리포트]기업은행, "성장과 마진 공히 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "성장과 마진 공히 순항하며 Top-line을 견인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,300원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 기업은행(024110)에 대해 "- 2분기 순이익은 4,289억원으로 컨센서스 4,490억원를 하회. 분기 중 초과성과급 지급, 기업 신용등급 재평가 등 계절적인 요인을 제외한 경상적 순이익은 5,000억원 수준. 견조한 대출 증가와 NIM 선방으로 순이자이익은 전분기대비 4.5% 증가해 인상적"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 동사의 투자포인트는 1) 대출 성장과 마진 방어가 동시에 이뤄지면서 펀더멘탈 호조 2)NIM이 은행 중 금리 인하에 가장 둔감 3) 상대적으로 낮은 규제 부담 및 on-line사와의경쟁 압력 4) 대표적인 배당주(배당수익률 5.5%) 등임. 목표주가 21,300원과 Buy rating 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 23,000원까지 높아졌다가 2019년4월 21,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,263 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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