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[투데이리포트]기업은행, "질적 성장에 따른 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "질적 성장에 따른 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "-2Q19 preview: 순이익 4,501억원 추정: 대규모 일회성 요인은 없었던 것으로 판단하며, 계절성 비용인 초과업적성과급 약 800억원이 인식된것으로 추정 - 중소기업 대출 시장 강자의 지위 유지하며 우량 대출 위주로 포트폴리오 개선: 중소기업 경기 우려가 높아지고 있는 상황이나, 급격한 악화가 아니라면, 금리 인하에 따른 신용위험 완화와 그간의 포트폴리오 개선을 바탕으로, 안정적으로 관리해나갈 버퍼가 존재한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "견고한 중소기업대출 성장을 통해 꾸준히 이익을 실현하는 기업은행은, peer 대비 더 높은 공공성 과 따라서 수반되는 정부의 제3자배정 유상증자 등을 할인 요소로 감안하더라도, 저평가 상태에 놓여 있다고 판단된다. 현재 주가 기준으로 일반주주 2019년, 2020년 예상 주당 배당금은 각각 720원, 760원이며, 배당 수익률은 각각 5.2%, 5.5%이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 21,000원까지 높아졌다가 2019년1월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,650 | 21,000 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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