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[투데이리포트]기업은행, "특이요인 없는 무난…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 기업은행(024110)에 대해 "특이요인 없는 무난한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "2분기 추정 순이익은 전년동기대비 6.9% 증가, 전분기대비 18.6% 감소한 4,505억원으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 실적이 전분기대비 큰폭 감소하는 이유는 1분기 배당수익 소멸과 2분기 초과업적성과급 지급(판관비 증가) 등의 계절성 때문. -또한 대출포트폴리오 특성상 대손비용이 분기 3,000억원 이하로 낮아지기는 쉽지 않다는 점도 타 시중은행들과 달리 이익 개선 폭이 기대치를 크게 상회하기 어렵게 만드는 요인"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "통상임금 대법원 상고심에 따라 만약 승소할 경우 이익추정치 상향이 예상되고, 배당매력도 커질 수 있을 듯. 우리는 2심 항소심 승소와 타행 재판결과 등을 감안할 때 상고심 승소 가능성이 더 높다고 판단. 다만 선고가 연내 재개될지는 다소 불확실한 상황임. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 20,000원까지 높아졌다가 2019년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,864 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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